金銀分析2015年06月11日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年06月11日

英皇金融NM23.com:  投資人等待美國經濟數據  黃金周三上漲9美元

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昨日回顾

黃金周三連續第三天收高，並創逾一周收盤高點。投資人等待美國經濟數據，找尋聯準會(Fed)升息時機。黃金上漲9美元，或0.8%，收於每盎司1186.60美元，創6月2日以來收盤高點。白銀收於每盎司15.959美元，少有變動。黃金市場注意力轉向國際政治與經濟消息，由於這兩類消息錯綜，黃金於狹幅游走。上周五，黃金下跌至3月中以來低點，美國公布5月就業報告較預期強勁，投資人預期Fed今年稍後將會升息，黃金因而遭遇壓力。多頭仍有意捕捉黃金的短期機會。美國於6月升息的機會渺茫。但若明天的美國零售銷售報告顯示消費者仍無意支出，美元將受到壓力，有利支撐黃金。展望未來，經濟數據仍將主導貴金屬市場。若數據強勁，將屬利空。疲弱數據則可能引發市場溫和上漲。其他金屬方面，7月白金上漲6.70美元，或0.6%，至每盎司1115.20美元。9月鈀金上漲3.60美元，或0.5%，至每盎司743.50美元。

美股盤後

美國與歐洲股市自近來的賣壓中強勁反彈，投資人樂觀認為希臘與債權機構將能達成協議，為股市利多。原油上漲至2015年高點，黃金亦創下四周來最大漲幅，亦支撐了商品股走高。債券價格下跌，則有肋資金轉向股市。S&P 500指數創下一個月來最大單日漲幅，幾乎清除了昨日結束的連續三天跌幅。歐股大盤指數Stoxx 600上漲1.8%，七天來首度上漲。德國10年期債券價格下跌，殖利率上升，突破1%。美國10年期債券殖利率亦觸及10月所創高點。道瓊工業平均指數收高236.36點或1.33%至18000.40。Nasdaq指數收高62.82點或1.25%至5076.69。S&P 500指數收高25.05點或1.20%至2105.20。費城半導體指數收高9.34點或1.31%至720.94。消息人士指出，梅克爾政府或許對希臘致力於至少一項經濟改革感到滿意。該改革係債權機構為釋出下一筆紓困基金所提出。但一位政府發言人否認德國考慮如此的一項協議。希臘總理準備與歐元區大型經濟體的領袖會晤，尋求避免違約。由於新的供給增加，及希臘展望轉佳，歐洲各國債券價格下跌。美國數據轉佳，更多人了解Fed見到債市波動，不敢升息，加上油價回穩，股市因而上漲。消息人士指出，歐洲央行提高提供希臘緊急資金23億歐元，投資人樂觀認為一個月之久的僵局，將可獲得解決，為股市帶來了利多。S&P 500周一下跌至二個月低點，昨日反彈走高。該指數自5月所創高點下跌了2.4%，投資人擔憂聯準會將於9月即升息。美國股市周三反彈，漲勢廣泛，道瓊30檔成份股全數上漲，S&P 500的十大類股亦全數收高。今日收盤後，世界銀行亦加入IMF，敦促Fed延後至明年升息，因美國復甦並非穩定，且太快升息恐對新興市場造成風險。

基本分析

盡管上周五非農數據使得美聯儲9月加息可能性上升，不過畢竟還是需要更多數據來驗證，特別是7月和8月的非農數據，而且距離9月也還有2個多月，這就使得投資者暫時還不急於過早買入美元，加上在本周的零售銷售數據之前，市場暫時也缺乏其他數據推動。根據調查，預測人士預計5月美國零售銷售增長1.1%。據稱，近幾個月疲弱的消費者支出令美聯儲政策制定者擔心，他們正在權衡近十年來首次升息的時機。另外希臘談判也仍沒有取得重大突破，希臘救助談判仍令投資人謹慎。一位希臘政府官員周二表示，希臘已經向歐洲債權人commit了另一份改革建議，但該國同歐盟和國際貨幣基金組織（IMF）的救助協議將在本月底到期。希臘必須在月底償還大量貸款，但沒有債權人新的資金到位，希臘可能無法償債。整體來看，市場仍需要進一步推動才能決定到底是美元再度走高還是非美貨幣進一步反彈修正，而周三各國仍沒有什么特別重要的經濟數據，不排除日內行情延續昨日震盪走勢的可能，或許還是需要等到周四的美國零售銷售數據才能令目前的行情有所起色。

油價動向

在連續6周供應下降的報告公布之後，周三交易，石油期貨上漲，收在 2015年高點。但因數據顯示，美國石油產量稍微提升，收盤價較交易時間最高價格下跌。OPEC認為，今年石油需求沒有進一步上升，但預期目前供應過剩的情形將緩和。此發言也推升原油價格。交易者仍擔憂伊斯蘭國家對利比亞最大石油碼頭的攻擊。紐約期交所，7月交割的WTI 原油價格上漲1.29美元或2.1%，收每桶61.43美元。以交易最活絡的期貨價格而言，此為去年12月初以來最高收盤價。ICE期交所，7月交割的Brent原油上漲82美分或1.3%，收每桶65.70美元。美國能源資訊署（EIA）周三稍早公布，上周原油供應下降680萬桶。根據普氏能源調查，分析師先前僅預期原油供應減少160萬桶。前一日美國石油協會（API）公布上周原油供應減少670萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金截至6月11日的黃金持倉量至704.22噸，減持1.50噸，本月止淨減持11.64噸。世界銀行週三下調了今年全球經濟增長前景，並敦促各國繫好安全帶以適應商品價格進一步下跌和美聯儲即將開始的加息。世界銀行首席經濟學家巴素稱，美聯儲應該推遲到明年加息以避免匯率波動惡化，全球經濟增長受到影響。短線暫將維持1173元-1198元之狹幅區間，投資人可伺機佈局。

今日建議     :      倫敦金於  1173-1198區間上落           

港金於   10680 – 11180

                    支持位   1148/1153阻力位1208/1218

入市策略一   :      在1175美元水平做多，止賺設在1185美元，止損設在1170美元。

入市策略二   :      在1195美元水平做空，止賺設在1185美元，止損設在1200美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於15.10–17.10

                               支持位13.50/14.30  阻力位18.80 /19.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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